一、单位概况
1.主要职能
(一)、负责机关基本建设规划,建设质量监督、验收以及房产管理、房屋维修工作。
(二)、负责办公区域和住宅区域的电梯、锅炉、灯光、音响、通讯、水电的维修和管理工作。
(三)、负责机关国有固定资产的管理,严格执行财务制度,对各项经济活动、基建、房屋维修、园林绿化等工程经费进行监督和审核。
(四)、负责机关计生,爱卫工作以及办公、住宅区域“三化”、机关义务植树造林工作。
(五)、负责区直机关大型会务活动的后勤服务以及机关报刊杂志、信函的订购和收发工作。
(六)、负责机关在职和离、退休干部、职工的医疗保健工作。
(七)、负责机关的户籍和暂住人口、流动人口的管理工作。(八)、负责机关办公、住宅区域的安全保卫、防火、防盗、禁赌等社会综合治理工作。
(九)、组织机关工会会员开展活动、维护工会会员的合法权益,做好会费的收缴、使用工作。
2.机构设置情况:北湖区机关事务管理局是全额拨款的行政单位。核定编制数 23 名,其中全额编制 17 名。该单位部门预算实有人员 53 人,其中在职人员 16人,退休人员 37 人。
二、2016年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入821.09万元,其中:财政拨款收入821.09万元。
2016年度支出合计813.29万元,其中:基本支出532.64万元;项目支出280.65万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2016年度财政拨款基本支出532.64万元,其中:人员经费302.14万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费230.51万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出280.65万元:一是水电费支出155.82万元,主要用于办公大楼,老区委家属区及北苑新村小区公用部分水电费。二是公用设施更换维护费50.94万元,主要用于政府大楼、人民会堂、政府广场及机关院内公用设施设备的更换维护。三是节日亮化、美化及办公楼绿化费20.59万元,主要用于机关院内节日亮化、美化及办公大楼鲜花、绿植摆放。四是物业管理费16.59万元,主要用于骆仙小区、老区委家属区内公用部分物业费。五是临聘人员工资25.26万元,主要用于单位聘用人员及老区委医务室借调人员工资。六是专项工作经费11.45万元,主要用于公共机构节能办、采购中心、区委机关工会、代理记账机构工作。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.21万元,支出决算为4.22万元,完成预算的46 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的70%;公务接待费支出决算为0.54万元(公务接待10批,共计110人,完成预算的14%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行财经纪律,强化部门预算管理,从严控制“三公经费”开支。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.29万元,下降35%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元,降低29%;公务接待费支出决算减少0.79万元,降低59 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出230.51万元,比2015年减少53.13万元,降低19%。变动主要原因是落实办公经费管理,杜绝不合理开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购支出29.77万元,主要用于公用设施维修配件购置。
6、预算绩效管理工作开展情况。我局将预算绩效管理作为财政科学化、管理精细化,坚持按年初预算进行开支,扎实推进财政科学化精细化管理,提升财政运行效能。进行了积极的探索和实践,工作基础逐步夯实,预算绩效管理工作取得了良好成效。
(二)进行部门决算分析。我单位严格执行行政事业单位财务管理制度,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。
(三)提出改进措施。严格按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,提高资金的使用效率,防范风险。
北湖区机关事务管理局 2016年决算公开表格.XLS
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